世界银行贷款资金2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达情况

2020年度申请世行资金预算为1100万美元，其余资金由市财政配套解决。

（二）绩效目标情况

年度目标为：2020年完成工程建设100%，资金拨付进度达到50%，有序推进项目建设。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

本项目采用的是基建会计制度。遵循专款专用的基本原则。严格执行国家财经法律、法规，依照财务制度和项目资金管理办法准确、及时进行财务处理和会计核算；记账货币为：人民币；会计核算采用权责发生制；会计记账采用的借贷记账法；记账的会计年度为：每年1月1日至12月31日。每次提款报账按照程序申请拨付，管理及咨询提款报账均请省财政厅直接拨付，土建款项拨付至我市财政局后拨付至施工单位。其余配套资金均在财政局账户统一管理，按照政府资金使用流程，进行申请拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年，世行贷款雅安市雨城区城镇基础设施项目总体完成98%。其中YC-1：已完成98%，完成投资8028.25万元，YC-2已完成100%，准备竣工验收，完成投资84.60万元.

按照2020年财务决算，该项目累计拨付16398.88万元，基中世行资金拨付12784.55万元，配套资金拨付3613.88万元。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.新建道路长度：≥5.7公里。

项目于2019年开工，2020年全面展开项目建设，YC-1新建南外环路K0+000～K3+000段，YC-2 K3+000～K5+569.018段，截至目前道路基本完成建设。

2.新建避难广场面积：≥51.2亩。

该项目新建河北应急避难广场约34150平方米，完成全部建设内容。

3.验收合格率：100%。

成立了芦山地震灾后恢复重建世行贷款雨城区项目工作领导小组办公室，由市住建局副局长罗威同志担任主任，城建科任鑫同志担任副主任。项目办下设综合、工程、财务和外部协调四个组，明确了工作职责，落实了责任制度。从平台公司抽调专业技术骨干力量，全程负责工程安全和质量管理，保障工程建设质量均符合建设标准。

4.开工目标完成率：100%。

2020年初YC-1、YC-2两个标段全面开工。

5.建设目标完成率：100%

2020年，世行贷款石棉县城镇基础设施项目建设目标为完成100%的工程项目，截至目前总体完成98%。

6.解决就业人数：400人。

项目实施带动了建筑业相关的咨询管理、土建施工、材料供应等上下游产业人群就业，解决就业人员约400人。

7.提高人居环境是否改善：是。

道路和河北避难广场的建设，极大的补齐了城镇基础设施短板，为群众出行、休憩等提供了便利性，改善了群众居住品质。

8.公众满意度：≥80%。

前期，外监单位在进行移民和环境监测评估时，抽取涉及大兴街道和河北街道的本地居民，进行现场访谈和问卷调查，居民对修建的基础设施满意度为98%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因：道路标头部分受屠宰场拆迁影响未完成，绿化部分由于冬季不易成活未完成。

措施：加大人、材、机的投入倒排工期，预计本月内完成全部建设内容。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，全力推进项目建设，合理安排资金拨付，提高项目效益，同时广泛宣传城市基础设施改造的必要性和重要性，争得改造实施区群众的广泛认同，让更多的人参与支持并监督项目建设，营造有利于城市基础设施建设的浓厚氛围

五、其他需要说明的问题

2019年4月，雅安市审计局对我市世行基础设施项目审计发现6个问题，分别是:1.项目投资计划完成进度慢。2.征地农转非养老保险参保补贴资金的相关报账资料不完整。3未按总账、明细账的数据填报财务报表及附注且部分人员专业资质不符合合同要求。4.未明确财务组成员的相关职责业主监管不力。5.未发现勘察设计咨询单位擅自更换项目组专家。6.项目管理公司哈莫尼公司未经业主同意，替换了派驻现场的总监理工程师和施工管理总工程师。上述问题均已整改到位。